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为何Celsius暴雷后依旧可以起死回生?

开舒克的老陈 2022-06-21 16:43
摘要:

我并不相信虚拟经济会独善其身,至少得休养生息一段时间。

我们先回顾下Celsius事件

Celsius是一家中心化的机构,其通过高收益获取投资人资产的手法与Anchor协议颇为相似,都是通过给储户较高的收益来吸收资金,但是越高的收益,对应着越高的风险。

Celsius的流动性危机最主要的问题也在其投资策略之上。其通过以太坊 PoS Staking质押了大量的用户资产,而这些资产的流动性是被锁定的,只能等到合并之后的上海硬分叉升级完成,才能陆续提出,Celsius还通过Lido协议质押相当一部分的ETH资产来参与挖矿。

此外,Celsius之前有过两笔较为失败的投资,第一笔是BadgerDAO,这是一家去中心化金融平台,其在2021年12月发生了一笔近1.2亿美元的加密货币失窃,第二笔是ETH2.0质押平台StakeHound因私钥丢失损失了约7500万美元,而Celsius是这两笔事故中的主要损失方。这进一步影响了储户的情绪和Celsius的流动性。

不过其最主要的原因在于其提供的高收益是不可持续的,在牛市通过各种DeFi协议,也许能实现较高的收益,但是在宏观背景紧缩的情况下,市场不再有Celsius高额收益背后的信心及流动性,此时,因为其未限制储户提款,大量的储户开始发出提现请求,而Celsius管理的资产大部分被锁定和质押,现有的流动性很快就枯竭,于是Celsius不得不到Curve抛售手中的stETH换回ETH来偿付客户的提款需求,由于所有的数据都是链上可见的,Celsius暴露了自己的敞口和资金分配情况,大量的储户要求提现,引起踩踏,最终在Celsius折价卖出stETH以后仍无法兑付体现需求,而不得已暂停提现,寻求收购和重组。

其实Celsius在Curve卖出stETH的行为要早于3AC的卖出,一定程度上,Celsius也加速和扩大了3AC的流动性危机和亏损。

由于此次暴雷其代币CEL也濒临疯狂下跌,但在短短时间内又迅速拉升,一天时间内翻了14倍,不得不让细想,到底是为什么?

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不得不说最近市场太奇妙了。-99%能一天拉回来90%。几天跌没得,能两天拉回来

Celsius的主要投资方BnkToTheFuture及其联合创始人Simon Dixon借鉴Bitfinex事件提出Celsius复苏计划,将通过部署此前拯救加密货币交易所Bitfinex免于清算类似“金融创新”方案来帮助Celsius

正是此次救市才让我们看到如今的局面

我并不相信虚拟经济会独善其身,至少得休养生息一段时间。一轮周期过后,市场结构发生变化,说能看清方向是假的,只能是摸着石头过河。熊市是积淀的好时机,抓紧一切的可能性如饥似渴地去学习。熊市里值得一提的经历,我觉得会是坚持。上一轮看着很多玩家倒在黎明前,非常可惜。Crypto的雷还有很多,Celsius和3AC只是开始,甚至在现在的市场情势下人工造雷也不是难事,这个市场过度自由化,在去年的周期内大量加的杠杆正在反噬。经验教训很多,比如说不要满仓留好生活费。不要什么都信,也不要什么都不信,在信仰和骗局之间寻找平衡点。

当下应该是最恐慌最悲观的阶段了,往后怎么都不会比现在差,我对下半年行情整体非常乐观。等机构清算完成,并且大家发现美联储并没能力那样加息,就会回暖。熊市教会我的有三点,一是永远要相信牛市会回来;二是一定不能加杠杆;三是熊市好机会特别多。

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